新闻动态

投资期限1-6个月纯广发基金产品前五蓬泰莱县收益均超4%,聚润投资理财包办前三名丨足智多谋投资理财日报(9月28日)

来源:147采集作者:147小编 日期:2022-08-09 浏览:27

据南财股权投资理财通最新统计数据,截止9月26日,全市场共发行股权投资理财商品163849只,商品信用风险级别主要集中在二级(中高信用风险)。当中,二级(低信用风险)的商品占比16.03%,二级(中高信用风险)的商品占比66.00%,二级(中信用风险)的商品占比14.24%,二级(中高信用风险)的商品占比0.63%,二级(高信用风险)的商品占比0.52%。

就股权投资性质来看,广发基金类商品占比72.42%,广发基金类商品仍是非主流;混和类商品占比19.92% ;合法权益类商品占比0.64%;商品及金融衍生产品类商品占比0.003%。

研究组将广发基金类商品分为纯广发基金、广发基金+、综合金融类,下期《足智多谋股权投资理财新报》将重点著眼商业银行股权投资理财控股子公司股权投资周期性1-6个月的纯广发基金商品进行分析。

所有排行榜来自南财股权投资理财通机器半自动化24小时动态名列,如对统计数据有疑点,热烈欢迎联系研究现职:19521241569(QQ谢震廷),还可申请南财股权投资理财通试玩帐号,查阅遍布世界各地商业银行股权投资理财统计数据。

股权投资理财控股子公司时限1-6个月纯广发基金商品近3个月投资收益表现

南财股权投资理财通研究组每星期统计两遍商品换手率发生变动,预览排行榜。本周,截止9月26日,股权投资理财控股子公司1-6个月纯广发基金商品榜有6家股权投资理财子公司榜上有名,分别为聚润股权投资理财、信银股权投资理财、光大股权投资理财、建信股权投资理财、宁银股权投资理财和中国太保股权投资理财,前三家股权投资理财子公司各有2款商品榜上有名,宁银股权投资理财和中国太保股权投资理财各榜上有名1款商品。开丰娱乐登入

聚润股权投资理财珍利月月海富通A款和珍利恒盈H 6个月(整天富华宝珍利2号换手率型股权投资理财商品H款)占有排行榜前三名,当中珍利月月海富通A款商品因以3月蓬泰莱县投资收益率5.389%名列第一。

兴业商业银行2021年一季度业绩统计数据显示,渣打银行社会财富业务体量位居股份行前茅,现社会财富商业银行收入116.50亿元,同比快速增长22.08%。聚润股权投资理财一季度股权投资理财体量达1.61多亿元,较上年初快速增长9.02%,符合公募新政的新商品占缅齐83.69%。

聚润股权投资理财珍利恒盈H 6个月简析

据南财股权投资理财通统计数据,聚润股权投资理财珍利恒盈H 6个月近3个月蓬泰莱县投资收益率4.962%,在此次排行榜中名列第二。该商品成立于2018年11月13日,运作模式为开放式换手率型,内部信用风险评级为R2中高信用风险,业绩比较基准为3.70%-4.70%。

该商品面向个人股权投资者销售,起购金额为1元,递增金额为0.01元,分红方式为现金分配。该商品设定若干轮设置期,商品管理人在每一轮设置期内独立设置预约申购与预约赎回安排。下一轮预约赎回期为2021年10月26日至2021年11月08日,赎回日为2021年11月08日,并于赎回日后2个工作日内确认。开丰娱乐登入

在商品收费上,该商品自2021年5月11日至11月8日实施阶段性优惠费率,收取0.10%/年的固定投公募理费率,0.30%/年的销售服务费率,0.03%/年的托管费率。据聚润股权投资理财公告,自2021年5月11日,下调该商品超额业绩报酬收取比例,由50%降至30%,即对超过业绩比较基准上限4.70%的部分计提30%的超额业绩报酬。此外,不收取认购费、申购费和赎回费。

委外股权投资占比26.8%,前三大持仓均为委外保险公募商品

据聚润股权投资理财珍利恒盈H 6个月商品2021年一季度报显示,截止6月30日,报告期末商品份额总额82.473亿份,资产换手率为82.875亿元,单位换手率1.00488元,累计换手率1.10671元。

从2021年一季度商品运作来看,该商品一季度以较为稳定的票息策略为主,在二季度辅以杠杆策略和交易策略,抓住了存单、金融债、高级别中长期债券的行情,赚取了稳定的票息投资收益的同时,资本利得方面亦有收获。

在资产组合配置上,截止2021年二季度末,珍利恒盈H 6个月直接股权投资中现金及存款占比6.72%,债券股权投资占比66.48%,委外股权投资占比26.8%;间接股权投资中现金及存款占比33.02%,债券股权投资占比66.49%,买入返售金融资产占比0.04%。开丰娱乐登入

与一季度末相比,资产组合情况发生变动较小,直接股权投资中,现金及存款、债券股权投资占比略降,非标资产占比微升;间接股权投资中,现金及存款、债券股权投资占比略升,非标资产占比微升。

从投资收益情况来看,截止2021年一季度末,珍利恒盈H 6个月商品自起息日以来,累计换手率快速增长率达9.7830%,蓬泰莱县累计换手率快速增长率为4.1044%;截止二季度末,自起息日以来累计换手率快速增长率为10.6710%,蓬泰莱县累计换手率快速增长率为4.0530%。

在报告期末商品资产组合情况上,债券资产依然是股权投资重点。在直接股权投资中,债券占比66.48%;在间接股权投资中,债券占比66.94%。

值得注意的是,珍利恒盈H 6个月前三大持仓均为委外公募商品。当中,第一大持仓为建信保险公募安鑫21号,占总资产比例13.29%。发行人建信保险资产管理有限子公司,主体信用评级为AAA级。

第二、三大持仓商品为两笔新华资产管理股份有限子公司发行的保险股权投资商品,分别为新华资产-明鑫一号资产管理商品和新华资产-明远四号资产管理商品,各占总资产比例为12.54%和6.05%。

关注持仓中所投租赁债、涉煤债券

此外,前十大持仓中还包含三笔租赁债。以第五大持仓21工银租赁债02为例,其票面利率为3.36%,债项评级为AAA级,不含特殊条款,最近一次成交日期为2021年8月31日,下一付息日为2022年5月21日,债券当前所剩余额30亿元。发行人工银金融租赁有限子公司主体信用评级为AAA级,2020年营收72.58亿元,总资产为2842.99亿元,资产负债率为86.64%。开丰娱乐登入

需要注意的是,据华西广发基金,租赁子公司往往存在短借长投的现象,即负债端久期与资产端久期有明显错配。对于租赁子公司而言,时限错配程度过高的情况下,一旦资产端发生信用信用风险导致现金流无法按期回收,则会导致短债难以按时偿还的信用风险。2020年以来,金融租赁子公司共收到12笔罚单,罚单内容涉及租赁物违规、违规进行政府性融资、资金违规流入房地产、尽调不尽职等等。

在报告期间关联交易上,珍利恒盈H 6个月报告期末股权投资关联方发行、承销的证券主要为兴业商业银行所承销的债券,南财股权投资理财通研究组注意到,其间包含一笔1000万元资产面额的20阳煤PPN001,票面利率4.9%,发行人为华阳新材料科技集团有限子公司。

2021年4月12日,山西省国有资本运营有限子公司召开涉煤企业专业化重组管理权移交签约会议,山西焦煤集团有限责任子公司、晋能控股集团有限子公司、华阳新材料科技集团有限子公司、潞安化工集团有限子公司4户企业现场签订管理权移交协议,拟划转所涉及的控股子公司。评级子公司曾表示,此次资产划转作为山西涉煤企业专业化重组进程之一,涉及资产体量较大,对华阳集团未来经营活动的影响具有一定不确定性。不过,此后7月末至8月初,联合资信评估股份有限子公司、大公国际资信评估有限子公司均维持华阳新材料科技集团有限子公司AAA主体评级。开丰娱乐登入

南财股权投资理财通研究组选取5只近期发售新品供参考。

据南财股权投资理财通统计数据显示,近期,多家股权投资理财子公司发售股权投资理财新品中,中国太保股权投资理财邮银社会财富-鸿锦最短持有90天3号(社会财富直通)人民币股权投资理财商品的业绩比较基准为3.20%-4.10%。该商品面向个人客户销售,股权投资性质为固定投资收益类,运作模式为开放式换手率型,信用风险级别为R2中高信用风险,最短持有90天。该商品主要股权投资于低信用风险的利率债和高级信用债,并采用增配优先股、对冲工具等方式来降低波动。并且该商品每个工作日开放申购,客户在最短持有期满后,可自由赎回。该商品的起购金额为50万元,递增金额为1元,募集期为9月27日至10月10日。

登陆南财股权投资理财通gym.sfccn.com,可查阅商业银行股权投资理财每日货架新品信息。开丰娱乐登入

《足智多谋股权投资理财新报》是南财股权投资理财通、21世纪经济报道旗下股权投资股权投资理财专栏,旨在帮股权投资者守好钱袋子。课题报道组长期关注商业银行股权投资理财,并搭建独有股权投资理财统计数据库,热烈欢迎申请试玩。本专栏每日内容各有侧重,周一著眼广发基金+商品、周二纯广发基金商品、周三综合金融类商品、周四混和类商品、周五合法权益类商品,每星期一至周五预览,移动端内容尽在21财经APP,平面内容尽在《21世纪经济报道》报纸【南财股权投资理财通】专栏,敬请关注!

(声明:文章内容仅供参考,不构成股权投资建议。股权投资者据此操作,信用风险自担。本专栏系列文章系南财股权投资理财通独家原创,抄袭必究,转载请联系研究组。)

实习研究员:余安澜、吴懿

统计数据分析师:李高毅

栏目主编:汤懿兰

更多内容请下载21财经APP


首页
电话
短信
联系